Fundos de investimentos

OCCAM CDI 30 RESP LIMITADA FIF FI INFRA RF CP

FUNDO DE RENDA FIXA

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Perfil de risco

Aplicação mínima

R$ 500,00

Movimentação mínima

R$ 100,00

Saldo mínimo

R$ 100,00

Resgate

Cotização em D+30 corridos e liquidação em D+1 úteis após a data de cotização.

P.L. médio médio (12 meses)

R$ 0,00

Taxa adm (a.a)

0,80% a.a. com taxa de administração máxima de 0,90% a.a..

Taxa de peformance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

Alíquota de 0% para Pessoas Físicas e de 15% para Pessoas Jurídicas.

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Código ANBIMA

1199889

Administrador

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Detalhes

Perfil de risco

Aplicação mínima

R$ 500,00

Movimentação mínima

R$ 100,00

Saldo mínimo

R$ 100,00

Resgate

Cotização em D+30 corridos e liquidação em D+1 úteis após a data de cotização.

P.L. médio médio (12 meses)

R$ 0,00

Taxa adm (a.a)

0,80% a.a. com taxa de administração máxima de 0,90% a.a..

Taxa de peformance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

Alíquota de 0% para Pessoas Físicas e de 15% para Pessoas Jurídicas.

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Código ANBIMA

1199889

Administrador

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Rentabilidade

Fundo

Rent. Mês

-

Rent. Ano

-

Rent. 12M

-

Informações

Público alvo

Investidores em geral

Objetivo

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos preponderantemente em ativos de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”), tendo o GESTOR discricionariedade na seleção e diversificação dos referidos Ativos. Adicionalmente, a CLASSE buscará retorno excedente por meio de – mas não limitado a operações nos mercados de juros, câmbio, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros, com o objetivo de obter rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI - no longo prazo.

Todas as rentabilidades apresentadas são líquidas de taxa de administração e performance.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Os produtos e serviços aqui mencionados podem não estar disponíveis em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Adicionalmente, a legislação e regulamentação de proteção a investidores de determinadas jurisdições/países, pode não se aplicar a produtos e serviços registrados em outras jurisdições/países, sujeitos à legislação e regulamentação respectivamente aplicáveis, além de previsões contratuais específicas.